2025年に期待!?バリュー株の駒井ハルテックを分析してみた!!
以前取り上げた実質PBRを評価してみた記事において登場しました「駒井ハルテック」の広く浅い分析です。詳しく知りたい方は、他の偉大な方のブログを見たり、お金が発生しますが、小型株に強い新興市場ドットコムで情報を得てください(他力本願)。
割安性
清算価値が0.7→悪くない
財務状況
自己資本比率は51%→鉄鋼業の自己資本比率は58%なので少し悪いぐらいですね
配当
過去10年の平均配当利回り2.0%。2019年は3.3%→平均配当利回りは低めだが、近年は増加している
純利益の安定性
2013年と2019年に赤字。過去10年の平均純利益は265百万円だが、標準偏差が650%と業績の波が大きい
カタリスト
- 含み資産の見直し
- 2025年開催予定の大阪万国博覧会に伴う関西圏の再開発
総合評価
割安 | △ |
---|---|
財務状況 | 〇 |
配当 | 〇 |
安定性 | ✕ |
カタリスト | 〇 |
コメント
まずまずな感じですね。インフラに携わる企業全般的に言えることですが、案件次第で利益が大幅に変動するため、長期保有向きかと言われると微妙です。しかし株価は2~3年後を反映すると言われており、2025年の大型案件に期待するのもよいかもしれません。
※自分の個人的な概算・見解なので、情報を鵜呑みにしないようにしてください。投資の判断は自己責任でお願いいたします。